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諾安先鋒混合A 320003
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基本資料
費率
基金全稱:諾安先鋒混合型證券投資基金A類
成立日期:2005/12/19
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 以中國企業的比較優勢和全球化發展為視角,發掘最具投資價值的企業,獲得穩定的中長期資本投資收益。在主動投資的理念下,本基金的投資目標是取得超額利潤,也就是在承擔和控制市場風險的情況下,取得穩定的、優於業績基準的中長期投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.28640000 日回報: 0.8023946864
累計凈值:4.16990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 1.2398183157
一月 -0.7423499548
三月 0.67811497
半年 -9.0424415986
一年 -14.7056637291
兩年 2.0896647025
今年以來 -9.0279712799
設立以來 760.6074
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.59
其他資産 0.10
股票 82.00
銀行存款 17.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.04
交通運輸、倉儲和郵政業 5.46
科學研究和技術服務業 2.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.34
租賃和商務服務業 0.23
衛生和社會工作 0.01
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
採礦業 0.00
金融業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
房地産業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 6.17
皇馬科技 4.86
石頭科技 4.79
博威合金 3.72
納思達 3.69
安科瑞 3.36
昂利康 3.12
宏川智慧 3.10
迪威爾 2.96
聚和材料 2.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.56
建龍轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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