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申萬菱信添益寶債券A 310378

基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信添益寶債券型證券投資基金A類

成立日期：2008/12/04

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 500萬元≤認購金額＜1000萬元費率0.2%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%；認購金額＜100萬元費率0.6%；認購金額≥1000萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在控制風險和保持資産流動性的前提下，追求穩定的當期收入和總回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.0972422479
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.0972422479
一月	-0.3879634069
三月	- -
半年	0.5718640587
一年	0.4766437551
兩年	2.5344989909
今年以來	0.5718640587
設立以來	57.6997

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	96.98
其他資産	1.86
股票	0.06
銀行存款	1.11

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
房地産業	0.05
交通運輸、倉儲和郵政業	0.03

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
冠城大通	0.05
深圳機場	0.03

債券簡稱	佔凈值比例(%)
15國開12	6.26
15富力債	3.28
12青城投MTN1	3.21
14北大荒MTN001	3.20
13北車集MTN1	3.19

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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