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泰信優質生活混合 290004
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基本資料
費率
基金全稱:泰信優質生活混合型證券投資基金
成立日期:2006/12/15
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 分享中國經濟可持續發展過程中那些最能夠滿足人民優質生活需要的上市公司的長期穩定增長,在嚴格控制投資風險的基礎上,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.56000000 日回報: 0.7556753152
累計凈值:1.59890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.9736969163
一月 -5.0203659634
三月 7.3825197705
半年 -0.1070766982
一年 -25.3930368878
兩年 -24.7109640209
今年以來 -7.4991673147
設立以來 20.2521
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 15.23
股票 75.39
銀行存款 9.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.56
採礦業 6.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.73
教育 2.13
科學研究和技術服務業 0.90
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興齊眼藥 6.20
福瑞股份 6.18
貴州茅臺 5.59
紫金礦業 5.25
澤璟制藥 4.91
新諾威 4.85
智翔金泰 4.53
勝宏科技 4.45
富安娜 4.41
凱因科技 3.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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