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泰信雙息雙利債券 290003
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基本資料
費率
基金全稱:泰信雙息雙利債券型證券投資基金
成立日期:2006/06/15
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是在獲取債券穩定收益的基礎上,通過股票一級市場申購及適當的二級市場投資等手段謀求高於投資基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98300000 日回報: -1.0070593013
累計凈值:1.66750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.2571486311
一月 -0.3548065911
三月 -2.4705046781
半年 -5.6984275987
一年 -7.0684272601
兩年 -3.5212030495
今年以來 -4.2097261687
設立以來 85.2445
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.70
其他資産 1.58
股票 16.19
銀行存款 0.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.45
採礦業 5.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.58
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中礦資源 2.78
洛陽鉬業 2.08
恒玄科技 2.05
遙望科技 1.99
康緣藥業 1.86
紫金礦業 1.79
崑崙萬維 1.58
星源材質 1.46
山東黃金 1.26
華辰裝備 0.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 26.44
23國債01 15.94
恩捷轉債 3.93
隆22轉債 3.24
溫氏轉債 2.93
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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