• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
廣發中小板300ETF聯接 270026 (後端代碼:270036 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/06/09
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過將絕大部分基金資産投資于中小板300ETF,緊密跟蹤標的指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.0846
一月 -2.7667
三月 24.0765
半年 24.5268
一年 53.6141
兩年 44.3932
今年以來 33.2439
設立以來 44.09
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.47
其他資産 1.30
銀行存款 5.49
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.07
金融業 0.03
農、林、牧、漁業 0.02
租賃和商務服務業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
教育 0.00
衛生和社會工作 0.01
房地産業 0.00
建築業 0.01
批發和零售業 0.01
採礦業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 0.03
牧原股份 0.02
海康威視 0.02
順豐控股 0.01
寧波銀行 0.01
科大訊飛 0.01
歌爾股份 0.01
比 亞 迪 0.01
三七互娛 0.01
廣 聯 達 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.00
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555