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廣發滬深300ETF聯接A 270010
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基本資料
費率
基金全稱:廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2016/01/18
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.26660 日回報: -0.0353
累計凈值:2.55660 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.9528
一月 7.8644
三月 22.139
半年 24.7001
一年 29.3412
兩年 45.3927
今年以來 16.8962
設立以來 64.3075
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.50
其他資産 0.41
銀行存款 5.89
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.25
金融業 0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
房地産業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
採礦業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
建築業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
批發和零售業 0.01
衛生和社會工作 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.02
貴州茅臺 0.02
招商銀行 0.01
恒瑞醫藥 0.01
五 糧 液 0.01
美的集團 0.01
格力電器 0.01
立訊精密 0.01
中信證券 0.01
興業銀行 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.00
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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