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景順長城核心競爭力混合A 260116
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城核心競爭力混合型證券投資基金A類
成立日期:2011/12/20
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于具有投資價值的優質企業,分享其在中國經濟增長的大背景下的可持續性增長,以實現基金資産的長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.19600000 日回報: -0.1561955676
累計凈值:4.52600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.3047481323
一月 4.5811456605
三月 12.8531080421
半年 9.0784900636
一年 -1.2666043298
兩年 2.0810125737
今年以來 11.2038903678
設立以來 425.6331
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.31
其他資産 0.05
股票 88.57
銀行存款 5.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.37
採礦業 20.39
交通運輸、倉儲和郵政業 3.08
批發和零售業 2.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.28
科學研究和技術服務業 1.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.69
中國海油 8.45
杭叉集團 5.64
紫金礦業 5.02
安徽合力 4.58
愛瑪科技 3.78
中遠海能 3.08
潞安環能 2.76
東鵬飲料 2.76
恩華藥業 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 5.58
19農發09 0.51
22進出22 0.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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