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國聯安上證商品ETF聯接 257060
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2010/12/01
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.67310 日回報: -0.0891
累計凈值:0.67310 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -4.1031
一月 7.0792
三月 31.3622
半年 19.3863
一年 31.0043
兩年 23.414
今年以來 18.8593
設立以來 -32.69
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.03
其他資産 0.09
銀行存款 6.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.02
採礦業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
和邦生物 0.02
中煤能源 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國聯安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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