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國聯安主題驅動混合 257050
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安主題驅動混合型證券投資基金
成立日期:2009/08/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<150萬元費率0.8%; 150萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<150萬元費率1%; 150萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 把握中國經濟結構轉型帶來的投資機會,謀求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.12820000 日回報: -0.6442546149
累計凈值:2.36220000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.8424105131
一月 1.0253571119
三月 11.3891206731
半年 2.2337576312
一年 -10.4104201327
兩年 -11.9341146236
今年以來 3.8400055096
設立以來 135.2135
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 89.09
銀行存款 10.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.46
金融業 21.08
採礦業 2.26
批發和零售業 2.26
交通運輸、倉儲和郵政業 2.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
鄭煤機 5.86
交通銀行 5.36
五糧液 5.32
中信證券 5.27
貴州茅臺 4.77
傑瑞股份 4.62
農業銀行 4.11
伊利股份 3.70
三環集團 3.14
中航重機 3.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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