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國聯安德盛優勢混合 257030 (後端代碼:257031 )
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安德盛優勢混合型證券投資基金
成立日期:2007/01/24
投資類型:非指數型
認購費率: 150萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<150萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 150萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<150萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于具有競爭優勢的上市公司所發行的股票與國內依法公開發行的債券,在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,實現基金資産的持續、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.74300000 日回報: 1.6415742276
累計凈值:2.46300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 0.6793426309
一月 -5.3640028059
三月 2.4896071746
半年 -8.8561061241
一年 -23.6869308488
兩年 -20.578793734
今年以來 -7.8358198071
設立以來 215.9648
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 88.04
銀行存款 11.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.29
科學研究和技術服務業 3.02
衛生和社會工作 1.41
批發和零售業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 6.45
航宇科技 5.65
中航重機 5.21
銀輪股份 4.90
北方華創 4.84
濰柴動力 4.48
思源電氣 4.10
中微公司 4.04
比亞迪 3.90
中控技術 3.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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