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國聯安信心增長債券A 253060
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安信心增長債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/07/29
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<90日費率0.03%; 持有期限≥90日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動地投資管理,力爭獲取高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09840000 日回報: -0.0090413315
累計凈值:1.43690000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.1907821509
一月 0.0728809291
三月 1.2816999598
半年 1.5083393041
一年 2.0684089542
兩年 3.4454204991
今年以來 0.6662385956
設立以來 38.375557711
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.59
其他資産 0.83
股票 4.89
銀行存款 1.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.78
交通運輸、倉儲和郵政業 0.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.23
科學研究和技術服務業 0.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 0.65
邁瑞醫療 0.58
中遠海控 0.57
廣汽集團 0.52
雲鋁股份 0.48
海螺水泥 0.45
五糧液 0.42
比亞迪 0.39
貴州茅臺 0.34
順豐控股 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
PR福州01 4.90
20贛鐵01 4.10
22京發01 4.06
21中化G1 4.06
20海控04 4.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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