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華寶中證銀行ETF聯接A 240019
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基本資料
費率
基金全稱:華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2018/11/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額點200萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09400 日回報: -0.816
累計凈值:1.65880 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.7769
一月 -6.9491
三月 5.9154
半年 1.8148
一年 2.0713
兩年 - -
今年以來 -6.2473
設立以來 9.4
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.00
其他資産 0.19
銀行存款 6.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
*ST 信威 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華寶基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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