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華寶上證180價值ETF聯接 240016
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基本資料
費率
基金全稱:華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2010/04/23
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.05200 日回報: 1.2833
累計凈值:2.08200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 2.4975
一月 1.8362
三月 15.8667
半年 12.0699
一年 16.1948
兩年 26.7449
今年以來 6.1562
設立以來 110.9587
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.20
其他資産 0.69
銀行存款 5.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.52
製造業 0.18
採礦業 0.14
建築業 0.13
房地産業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.07
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國太保 0.07
國泰君安 0.06
中國銀行 0.06
北京銀行 0.06
上汽集團 0.05
光大銀行 0.05
中國石化 0.04
江蘇銀行 0.04
中國神華 0.04
中國聯通 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華寶基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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