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華寶中證100指數A 240014 (後端代碼:240015 )
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基本資料
費率
基金全稱:華寶中證100指數證券投資基金A類
成立日期:2009/09/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.3%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過指數化投資,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%、年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證100指數的有效跟蹤,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.83740 日回報: 1.5643
累計凈值:1.83740 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 1.2119
一月 0.884
三月 23.5144
半年 22.8701
一年 30.2105
兩年 53.1039
今年以來 18.3206
設立以來 83.74
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.86
其他資産 0.99
銀行存款 6.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.83
金融業 34.54
房地産業 3.56
交通運輸、倉儲和郵政業 2.87
租賃和商務服務業 2.56
農、林、牧、漁業 2.40
採礦業 1.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.81
建築業 1.61
科學研究和技術服務業 1.44
衛生和社會工作 1.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.94
批發和零售業 0.60
製造業 0.33
教育 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.52
中國平安 7.48
恒瑞醫藥 3.49
五 糧 液 3.39
招商銀行 3.37
美的集團 2.91
格力電器 2.64
立訊精密 2.62
中信證券 2.13
中國中免 1.85
三友醫療 0.09
潔特生物 0.05
光雲科技 0.05
威勝資訊 0.04
嘉 必 優 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華寶基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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