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招商優勢企業混合A 217021
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基本資料
費率
基金全稱:招商優勢企業混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/02/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險、保證基金資産流動性的前提下,發掘受益於國家經濟增長和經濟增長方式轉變過程中涌現出來的具有一定核心優勢且成長性良好的優秀企業進行積極投資,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.45340000 日回報: -2.7046824815
累計凈值:3.45340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -6.8486499609
一月 -2.0256468452
三月 1.4214390602
半年 0.1856686974
一年 -6.0554951034
兩年 22.1145685997
今年以來 -1.5283718278
設立以來 245.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 23.67
其他資産 0.42
股票 74.06
銀行存款 1.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.64
農、林、牧、漁業 8.23
金融業 5.07
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
浪潮資訊 7.27
兆易創新 6.55
納芯微 5.87
綠的諧波 5.12
博瑞醫藥 5.07
同花順 5.07
寒武紀 5.07
新五豐 4.51
聖邦股份 4.40
海光資訊 3.41
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 4.23
拓普轉債 3.76
23國債01 3.40
巨星轉債 2.99
科倫轉債 1.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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