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招商深證TMT50ETF聯接A 217019
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基本資料
費率
基金全稱:招商深證電子資訊傳媒産業(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/06/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于深證TMT50ETF,密切跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.00970 日回報: -1.5529
累計凈值:2.00970 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -0.6378
一月 -0.5394
三月 22.8423
半年 20.71
一年 70.7912
兩年 68.1757
今年以來 33.5526
設立以來 100.97
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.92
其他資産 1.17
銀行存款 2.45
債券 3.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.23
文化、體育和娛樂業 0.03
租賃和商務服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 0.06
卓 勝 微 0.05
海康威視 0.05
中興通訊 0.05
京東方A 0.05
TCL 科技 0.03
廣 聯 達 0.03
歌爾股份 0.03
分眾傳媒 0.03
科大訊飛 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16農發13 3.37
歌爾轉2 0.00
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