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招商上證消費80ETF聯接A 217017
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基本資料
費率
基金全稱:招商上證消費80交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2010/12/08
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于上證消費80交易型開放式指數證券投資基金,密切跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.55780 日回報: -0.5444
累計凈值:2.55780 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -0.5869
一月 8.0563
三月 37.716
半年 45.4618
一年 69.2786
兩年 73.5043
今年以來 48.2783
設立以來 155.78
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.23
其他資産 0.97
銀行存款 5.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.99
批發和零售業 0.08
租賃和商務服務業 0.07
科學研究和技術服務業 0.04
衛生和社會工作 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
住宿和餐飲業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.17
恒瑞醫藥 0.11
伊利股份 0.09
中國中免 0.07
海天味業 0.06
藥明康得 0.04
海爾智家 0.03
片 仔 癀 0.03
通威股份 0.02
中炬高新 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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