• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商深證100指數A 217016
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商深證100指數證券投資基金A類
成立日期:2010/06/22
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.1925
一月 11.2049
三月 30.5808
半年 36.0275
一年 56.5688
兩年 80.4561
今年以來 32.8842
設立以來 104.15
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.12
其他資産 0.97
銀行存款 5.85
債券 0.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.86
金融業 8.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.21
房地産業 4.74
農、林、牧、漁業 4.29
衛生和社會工作 2.82
交通運輸、倉儲和郵政業 1.84
租賃和商務服務業 1.05
文化、體育和娛樂業 0.89
批發和零售業 0.87
教育 0.34
製造業 0.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 5.25
美的集團 5.08
格力電器 4.72
萬 科A 4.08
立訊精密 3.77
寧德時代 2.46
牧原股份 2.45
邁瑞醫療 2.17
京東方A 2.17
長春高新 2.12
新 産 業 0.12
北鼎股份 0.02
羅博特科 0.02
帝科股份 0.01
博匯股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.05
正邦轉債 0.01
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555