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招商中小盤精選混合 217013
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基本資料
費率
基金全稱:招商中小盤精選混合型證券投資基金
成立日期:2009/12/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 精選受益於中國經濟增長的中小企業,通過積極主動的投資管理,在控制風險的前提下為基金持有人謀求長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.69500000 日回報: 0.7100149477
累計凈值:2.69500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.8572469046
一月 3.1776416539
三月 -1.8214936248
半年 -9.0141796084
一年 -20.8749266001
兩年 -18.3085783571
今年以來 -3.0924128012
設立以來 169.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.34
股票 83.60
銀行存款 8.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.19
科學研究和技術服務業 2.90
交通運輸、倉儲和郵政業 2.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.78
採礦業 1.95
文化、體育和娛樂業 1.86
農、林、牧、漁業 1.13
金融業 0.75
批發和零售業 0.49
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航光電 5.85
山西汾酒 5.54
啟明星辰 4.23
中炬高新 3.37
重慶啤酒 2.98
三花智控 2.72
銀輪股份 2.69
中微公司 2.67
惠泰醫療 2.60
生益科技 2.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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