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寶盈中證100指數增強A 213010
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈中證100指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2010/02/08
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在基金合同規定的範圍內,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,結合增強收益的主動投資,力爭取得基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%、基金總體投資業績超越中證100指數的表現。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.423
一月 0.4373
三月 22.5979
半年 22.6706
一年 32.5
兩年 60.9813
今年以來 19.4107
設立以來 106.7
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 81.04
其他資産 0.21
銀行存款 16.16
債券 2.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.10
金融業 36.02
房地産業 3.80
採礦業 2.47
交通運輸、倉儲和郵政業 2.27
農、林、牧、漁業 2.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.08
租賃和商務服務業 1.97
建築業 1.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.05
衛生和社會工作 0.84
科學研究和技術服務業 0.79
批發和零售業 0.68
製造業 0.31
教育 0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
金融業 0.04
採礦業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.58
貴州茅臺 6.99
招商銀行 3.44
恒瑞醫藥 3.35
五 糧 液 3.17
美的集團 2.86
格力電器 2.65
中信證券 2.24
立訊精密 2.07
興業銀行 1.96
光雲科技 0.12
瑞松科技 0.06
杭州銀行 0.03
隆基股份 0.03
秦川物聯 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 2.99
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