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寶盈增強收益債券A/B 213007 (後端代碼:213907 )
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈增強收益債券型證券投資基金A/B類
成立日期:2008/05/15
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 7日≤持有期限<365日費率0.2%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 基於中國經濟處於宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期,本基金在嚴格控制投資風險與保持資産流動性的前提下努力保持基金資産持續增值,並力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37110000 日回報: -0.1529220367
累計凈值:2.09630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.0802501324
一月 1.2419570217
三月 3.5617165551
半年 6.6013581783
一年 6.9615075263
兩年 10.3076533266
今年以來 4.0179172121
設立以來 148.1492
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.78
其他資産 0.19
股票 10.28
銀行存款 0.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.49
交通運輸、倉儲和郵政業 3.65
農、林、牧、漁業 0.71
採礦業 0.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 3.54
廣深鐵路 3.26
富安娜 1.07
牧原股份 0.71
重慶啤酒 0.53
中國重汽 0.53
養元飲品 0.42
三一重工 0.40
德邦股份 0.39
紫金礦業 0.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債22 25.46
21工商銀行二級02 5.42
22中國銀行二級01 5.09
23國債10 5.07
21平安銀行二級 4.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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