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金鷹核心資源混合A 210009
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹核心資源混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/05/23
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 以追求資本可持續增值為目的,以深入的基本面分析為基礎,通過投資于擁有核心資源的個股,在充分控制風險的前提下,分享中國經濟快速發展的成果與資源的價值增值,進而實現基金資産的長期可持續穩健增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.53090000 日回報: 2.8347138931
累計凈值:1.63090000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -6.9644184558
一月 8.7827951908
三月 -10.1109607462
半年 -7.6880831984
一年 -10.1584270518
兩年 9.428192705
今年以來 -12.9279824593
設立以來 67.5849
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.34
股票 93.51
銀行存款 6.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 23.25
文化、體育和娛樂業 6.40
採礦業 5.72
科學研究和技術服務業 2.95
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
超圖軟體 4.50
長盈精密 3.82
兆威機電 3.71
均勝電子 3.51
海格通信 3.41
華興源創 3.37
山東黃金 3.16
新大陸 3.06
安潔科技 3.02
華策影視 3.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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