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金鷹主題優勢混合 210005
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹主題優勢混合型證券投資基金
成立日期:2010/12/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以追求資本可持續增值為目的,以深入的基本面分析為基礎,把握主題投資的脈絡,在充分控制風險的前提下,分享中國經濟快速發展的成果以及企業經營績效提升所帶來的股權溢價,力爭實現基金資産的長期可持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.77600000 日回報: 1.8932874355
累計凈值:1.77600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.6611295681
一月 4.4091710758
三月 -3.6353771026
半年 -8.1695966908
一年 -19.8194130926
兩年 -18.3823529412
今年以來 -4.1554236373
設立以來 77.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.08
其他資産 0.23
股票 94.40
銀行存款 5.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.36
金融業 12.28
農、林、牧、漁業 5.12
文化、體育和娛樂業 3.47
採礦業 2.80
租賃和商務服務業 2.74
衛生和社會工作 1.84
科學研究和技術服務業 1.00
建築業 0.75
教育 0.67
交通運輸、倉儲和郵政業 0.29
房地産業 0.17
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.85
長城汽車 5.66
奧飛數據 4.75
航太宏圖 4.59
牧原股份 4.33
新北洋 3.95
國聯證券 3.85
恒瑞醫藥 3.42
重慶啤酒 3.12
東方財富 2.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 0.04
23國債16 0.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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