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鵬華産業債債券A 206018
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華産業債債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/02/06
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在追求基金資産穩定增值、有效控制風險的基礎上,通過對産業債積極主動的投資管理,力求取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11300000 日回報: -0.0897517299
累計凈值:1.68800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0899131271
一月 0.8046819438
三月 1.8163952081
半年 2.0647757924
一年 3.3762213624
兩年 5.599384873
今年以來 1.6953311301
設立以來 85.6792
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.79
其他資産 2.80
股票 0.15
銀行存款 4.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 0.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開15 4.48
19安租01 2.78
20CATL01 2.77
20濰柴01 2.77
21國發01 2.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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