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鵬華價值精選股票 206012
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華價值精選股票型證券投資基金
成立日期:2012/04/16
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.7%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,精選具備估值優勢以及良好基本面的上市公司,力爭實現超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.66600 日回報: 1.7629
累計凈值:2.66600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 6.685
一月 27.7909
三月 55.7405
半年 64.6238
一年 118.9669
兩年 147.0856
今年以來 74.1335
設立以來 171.3
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.37
其他資産 1.18
銀行存款 5.23
債券 0.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.13
科學研究和技術服務業 2.80
金融業 0.38
房地産業 0.15
水利、環境和公共設施管理業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 8.51
建設機械 6.10
三七互娛 5.47
長春高新 4.94
良信電器 4.53
貝達藥業 3.57
完美世界 3.42
勝宏科技 3.19
三 棵 樹 3.03
科順股份 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
海大轉債 0.23
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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