• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華價值精選股票 206012
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華價值精選股票型證券投資基金
成立日期:2012/04/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,精選具備估值優勢以及良好基本面的上市公司,力爭實現超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.49600000 日回報: -0.43877144
累計凈值:2.49600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.6764822921
一月 -1.1485148515
三月 2.6315789474
半年 -7.9646017699
一年 -19.0923824959
兩年 -16.5217391304
今年以來 -7.4870274277
設立以來 149.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 86.42
銀行存款 13.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.02
採礦業 6.88
交通運輸、倉儲和郵政業 3.30
農、林、牧、漁業 2.03
金融業 1.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.82
文化、體育和娛樂業 0.85
批發和零售業 0.78
租賃和商務服務業 0.62
科學研究和技術服務業 0.42
水利、環境和公共設施管理業 0.14
建築業 0.08
房地産業 0.04
住宿和餐飲業 0.04
衛生和社會工作 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
衛星化學 4.83
繼峰股份 2.00
許繼電氣 1.81
濰柴動力 1.69
春風動力 1.55
中國船舶 1.50
興業銀錫 1.35
山東黃金 1.35
北方華創 1.29
亞輝龍 1.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555