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鵬華消費優選混合 206007
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華消費優選混合型證券投資基金
成立日期:2010/12/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,精選大消費類的優質上市公司,力求超額收益及長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.81200000 日回報: -1.2987012987
累計凈值:2.81200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.9945373848
一月 -0.4953998585
三月 -3.7974683544
半年 -8.1345965371
一年 -18.3033120279
兩年 -25.2326508907
今年以來 -5.7324840764
設立以來 181.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.39
股票 56.42
銀行存款 22.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.11
農、林、牧、漁業 1.98
科學研究和技術服務業 1.55
批發和零售業 1.51
文化、體育和娛樂業 1.02
房地産業 0.95
衛生和社會工作 0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.67
租賃和商務服務業 0.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
古井貢酒 4.47
匯頂科技 3.80
彩虹股份 3.71
甘李藥業 3.27
卓勝微 2.28
恒瑞醫藥 2.23
迪哲醫藥 2.16
溫氏股份 1.98
長春高新 1.96
報喜鳥 1.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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