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鵬華上證民企50ETF聯接 206005

基本資料

費率

基金全稱：鵬華上證民營企業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

成立日期：2010/08/05

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.5%；認購金額＜100萬元費率1%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 1.0152284264
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	4.0069686411
一月	9.5412844037
三月	21.0135135135
半年	20.5248990579
一年	27.9285714286
兩年	28.6637931034
今年以來	16.3742690058
設立以來	79.1

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.05
股票	0.23
銀行存款	5.82

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	0.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.03
金融業	0.01
房地産業	0.01
採礦業	0.01
批發和零售業	0.01
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥	0.05
海天味業	0.02
三一重工	0.01
隆基綠能	0.01
恒生電子	0.01
用友網路	0.01
華夏幸福	0.01
永輝超市	0.01
福耀玻璃	0.01
三安光電	0.01

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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