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南方廣利回報債券A/B 202105 (後端代碼:202106 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方廣利回報債券型證券投資基金A/B類
成立日期:2010/11/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持資産流動性及有效控制風險的基礎上,追求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42420000 日回報: -0.3149522529
累計凈值:1.75620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.0561727763
一月 -1.3711832767
三月 4.1843199481
半年 -1.1658799641
一年 -10.0884005733
兩年 -5.1165925739
今年以來 -2.7849767531
設立以來 79.9034
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.76
其他資産 0.61
股票 15.22
銀行存款 0.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.08
採礦業 0.57
文化、體育和娛樂業 0.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長電科技 2.63
金山辦公 2.62
海康威視 2.27
科大訊飛 1.54
鼎龍股份 1.50
立訊精密 1.34
中控技術 1.31
寶信軟體 1.17
智飛生物 1.04
大華股份 0.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建設銀行二級01 3.48
21郵儲銀行二級01 3.48
23國開16 3.37
22深航空MTN001 3.36
20南京銀行二級01 3.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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