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南方上證380ETF聯接A 202025 (後端代碼:202026 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方上證380交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/09/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于380ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78090 日回報: 1.0497
累計凈值:1.78090 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.8575
一月 13.3104
三月 25.3272
半年 24.6082
一年 33.2012
兩年 32.8039
今年以來 25.5747
設立以來 78.09
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.91
其他資産 0.68
銀行存款 4.60
債券 1.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.48
批發和零售業 0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
房地産業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
採礦業 0.04
建築業 0.03
金融業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
綜合 0.01
衛生和社會工作 0.01
租賃和商務服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
住宿和餐飲業 0.01
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東藥玻 0.01
遼寧成大 0.01
人福醫藥 0.01
安圖生物 0.01
天壇生物 0.01
王 府 井 0.01
金髮科技 0.01
星宇股份 0.01
華魯恒升 0.01
常熟銀行 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.84
國開2004 0.19
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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