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南方上證380ETF聯接A 202025 (後端代碼:202026 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方上證380交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/09/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于380ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70390000 日回報: 0.9539044911
累計凈值:1.70390000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.9006154548
一月 1.265898015
三月 -1.7188671627
半年 -6.7122912675
一年 -11.9067314652
兩年 -9.6218108524
今年以來 -2.4335776454
設立以來 70.39
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.09
股票 0.91
銀行存款 5.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.45
金融業 0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
採礦業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.04
批發和零售業 0.03
建築業 0.02
房地産業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
農、林、牧、漁業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
綜合 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
石頭科技 0.04
愛博醫療 0.02
思瑞浦 0.02
華峰測控 0.02
吉比特 0.02
上海銀行 0.01
大秦鐵路 0.01
寶信軟體 0.01
國投電力 0.01
浙商銀行 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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