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南方滬深300ETF聯接A 202015 (後端代碼:202016 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2013/05/16
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.7%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.89290 日回報: 0.0264
累計凈值:2.05290 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.0811
一月 10.499
三月 25.4738
半年 28.34
一年 34.7903
兩年 52.4845
今年以來 20.6448
設立以來 114.7686
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.07
其他資産 3.89
銀行存款 13.27
債券 3.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
金融業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
採礦業 0.00
衛生和社會工作 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中環股份 0.04
天齊鋰業 0.02
石基資訊 0.01
深南電路 0.00
康泰生物 0.00
海天味業 0.00
恒瑞醫藥 0.00
恒生電子 0.00
中國中免 0.00
牧原股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.37
20國債01 1.03
國開2004 0.64
進出1911 0.35
進出1901 0.18
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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