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南方成份精選混合A 202005 (後端代碼:202006 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方成份精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2007/05/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持公司一貫投資理念基礎上,通過對宏觀經濟和上市公司基本面的深入研究,採取定量和定性相結合方法,精選成份股,尋找驅動力型的領先上市公司,在控制風險的前提下追求獲取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.57490000 日回報: 0.2790863363
累計凈值:1.96750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 4.375447141
一月 7.2774843383
三月 15.7672104618
半年 -2.1280253297
一年 -20.241396612
兩年 -25.9721857486
今年以來 3.9414283268
設立以來 91.7095205003
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.31
其他資産 1.99
股票 88.10
銀行存款 4.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.77
租賃和商務服務業 7.91
科學研究和技術服務業 7.64
衛生和社會工作 4.90
農、林、牧、漁業 4.74
金融業 4.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.07
中國中免 7.91
藥明康得 7.64
古井貢酒 6.12
中微公司 5.65
中際旭創 5.34
山西汾酒 5.22
瀘州老窖 5.17
愛爾眼科 4.90
重慶啤酒 4.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 3.64
23國債10 1.86
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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