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南方績優成長混合A 202003 (後端代碼:202004 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方績優成長混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/11/16
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,根據對上市公司的業績品質、成長性與投資價值的權衡與精選,力爭為投資者尋求超越基準的投資回報與長期穩健的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83380000 日回報: -1.3721363976
累計凈值:3.52350000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.761720659
一月 5.933169341
三月 17.2549686727
半年 14.880128611
一年 -1.1030744255
兩年 3.9262206668
今年以來 14.203535861
設立以來 522.4079
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.95
其他資産 0.07
股票 84.87
銀行存款 1.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.46
採礦業 16.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.99
金融業 1.07
租賃和商務服務業 0.10
科學研究和技術服務業 0.07
批發和零售業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 6.68
中國神華 6.64
宇通客車 5.81
海信家電 5.73
美的集團 5.63
中國移動 5.02
海信視像 4.49
賽輪輪胎 4.20
海爾智家 3.05
長虹美菱 2.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 2.45
22進出22 1.23
23農發11 1.23
16國債19 0.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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