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長城優化升級混合A 200015
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基本資料
費率
基金全稱:長城優化升級混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/04/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在合理的資産配置基礎上,積極尋找受益於我國經濟結構優化升級而實現成長的企業的投資價值,力爭實現基金資産的持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.19930000 日回報: 0.9880058287
累計凈值:3.31430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.4038335725
一月 3.8261630114
三月 -11.6776695973
半年 -13.8049990587
一年 -28.5360184356
兩年 -32.5540222605
今年以來 -13.6817455134
設立以來 258.0249
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.13
股票 84.01
銀行存款 15.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.81
採礦業 1.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
芯碁微裝 7.38
兆威機電 7.37
精測電子 5.05
傑普特 4.63
浙江鼎力 4.36
拓普集團 2.90
三花智控 2.88
金徽酒 2.82
聯德股份 2.78
新宙邦 2.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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