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長城穩健增利債券A 200009
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基本資料
費率
基金全稱:長城穩健增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/08/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資對象為具有高信用等級的固定收益類金融工具,部分基金資産可以適度參與二級市場權益類金融工具投資,並運用固定比例投資組合保險策略對權益類組合資産的風險進行有效管理,在組合投資風險可控和保持資産流動性的前提下盡可能提高組合收益。同時根據市場環境變化,採用積極主動的組合動態調整策略,力爭獲得超越業績比較基準的長期穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14710000 日回報: 0.0174114798
累計凈值:1.77270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.0348796652
一月 0.0435907211
三月 1.8015200793
半年 3.6973209432
一年 6.1246717257
兩年 8.8574946358
今年以來 1.783481944
設立以來 97.6052
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.35
其他資産 5.84
股票 6.05
銀行存款 8.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.88
批發和零售業 1.88
採礦業 1.30
交通運輸、倉儲和郵政業 0.71
農、林、牧、漁業 0.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
康弘藥業 2.47
天虹股份 1.88
中國石化 1.30
大秦鐵路 0.71
寶鋼股份 0.41
聖農發展 0.31
深信服 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1701 63.77
16奧燃02 10.32
15榮盛03 7.77
PR建城投 4.35
PR南城投 4.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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