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長城安心回報混合A 200007
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基本資料
費率
基金全稱:長城安心回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/08/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.7%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以獲取高於銀行一年期定期存款(稅前)利率2倍的回報為目標,通過動態的資産配置平衡當期收益與長期資本增值,爭取為投資人實現長期穩定的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19820000 日回報: 0.0083533197
累計凈值:3.23250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.5285990736
一月 -0.0667216568
三月 3.5072670982
半年 -1.8833896123
一年 -13.0036975623
兩年 -20.0613843439
今年以來 -7.7456040468
設立以來 265.1548
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 12.16
其他資産 0.04
股票 69.59
銀行存款 18.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.46
交通運輸、倉儲和郵政業 6.26
農、林、牧、漁業 2.18
科學研究和技術服務業 1.35
採礦業 0.84
建築業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新鳳鳴 10.22
桐昆股份 9.27
聖泉集團 6.58
廣匯物流 3.69
TCL科技 3.03
彩虹股份 2.68
長江電力 2.63
大秦鐵路 2.57
瑞聯新材 2.48
嘉益股份 1.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 9.31
23國債16 3.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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