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長城消費增值混合A 200006
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基本資料
費率
基金全稱:長城消費增值混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/04/06
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.7%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.15%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 重點投資于消費品及消費服務相關行業中的優勢企業,分享中國經濟增長及增長方式轉變所帶來的收益,實現基金資産可持續的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02450000 日回報: 1.8389805872
累計凈值:2.46450000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -0.2531245809
一月 -2.3727778386
三月 -2.5770111725
半年 -7.7857679712
一年 -21.7042382453
兩年 -12.8752336122
今年以來 -10.6878213143
設立以來 214.58
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 87.46
銀行存款 12.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.65
批發和零售業 7.36
衛生和社會工作 1.80
科學研究和技術服務業 1.71
住宿和餐飲業 1.27
教育 1.03
水利、環境和公共設施管理業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.21
租賃和商務服務業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
健民集團 6.93
興齊眼藥 6.92
仙琚制藥 5.82
苑東生物 5.06
恩華藥業 5.03
凱因科技 4.72
百濟神州 4.70
普門科技 4.37
山東藥玻 4.14
普洛藥業 3.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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