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長城久泰滬深300指數A 200002 (後端代碼:201002 )
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基本資料
費率
基金全稱:長城久泰滬深300指數證券投資基金A類
成立日期:2004/05/21
投資類型:優化指數型
認購費率: 0.1萬元點認購金額<100萬元費率1%; 認購金額點100萬元費率0%-1%;
申購費率: 0.1萬元點申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 1日點持有期限點6日費率1.5%; 持有期限點7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 以增強指數化投資方法跟蹤目標指數,分享中國經濟的長期增長,在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.21510 日回報: -0.979
累計凈值:5.07510 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.0084
一月 -0.436
三月 18.3533
半年 20.7929
一年 32.2448
兩年 45.9415
今年以來 17.8997
設立以來 473.0809
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.47
其他資産 4.12
銀行存款 4.18
債券 1.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.52
金融業 27.18
製造業 10.69
房地産業 3.27
採礦業 2.73
建築業 2.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.49
批發和零售業 1.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.99
金融業 0.97
批發和零售業 0.77
房地産業 0.50
交通運輸、倉儲和郵政業 0.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.48
農、林、牧、漁業 0.48
建築業 0.48
採礦業 0.47
住宿和餐飲業 0.41
文化、體育和娛樂業 0.34
農、林、牧、漁業 0.02
科學研究和技術服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.64
中國平安 7.41
恒瑞醫藥 4.47
五 糧 液 3.48
美的集團 3.11
立訊精密 2.81
興業銀行 2.56
工商銀行 2.28
招商銀行 2.11
交通銀行 1.84
明陽智慧 0.71
吉 比 特 0.63
步長制藥 0.55
邁瑞醫療 0.52
健友股份 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.20
萬青轉債 0.04
歌爾轉2 0.03
本産品由長城基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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