• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀華-道瓊斯88指數 180003
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀華-道瓊斯88精選證券投資基金
成立日期:2004/08/11
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<1000萬元費率0.8%; 1000萬元點認購金額<2000萬元費率0.5%; 認購金額點2000萬元費率0.01%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1500元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將運用增強型指數化投資方法,通過嚴格的投資流程和數量化風險管理,在對標的指數有效跟蹤的基礎上力求取得高於指數的投資收益率,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63990 日回報: 0.948
累計凈值:3.46490 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 6.5285
一月 17.1106
三月 33.2602
半年 27.9073
一年 36.2906
兩年 50.6965
今年以來 25.466
設立以來 602.0799
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.74
其他資産 1.35
銀行存款 7.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.83
製造業 28.24
金融業 8.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.30
租賃和商務服務業 4.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.57
金融業 0.18
房地産業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
採礦業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
採礦業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
絕味食品 5.45
華泰證券 5.34
中國中免 4.97
恒瑞醫藥 4.92
五 糧 液 4.81
立訊精密 4.66
隆基股份 4.36
恒力石化 3.70
中科曙光 3.53
美的集團 3.43
恒生電子 3.37
長春高新 3.06
星宇股份 2.39
長安汽車 2.33
博匯紙業 2.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555