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安信中證一帶一路主題指數(LOF) 167503
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基本資料
費率
基金全稱:
安信中證一帶一路主題指數型證券投資基金
成立日期:
2021/01/01
基金規模:
- -
投資類型:
指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證一帶一路主題指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.63890000
日回報:
1.3731675636
累計凈值:
0.77040000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/04/24
期間
收益率(%)
一週
-2.7733142891
一月
4.3497700562
三月
13.0666482109
半年
13.1136190542
一年
-0.3841463415
兩年
19.7727272727
今年以來
15.9721729254
設立以來
26.8400621118
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
3.41
其他資産
0.16
股票
94.16
銀行存款
2.27
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
54.78
建築業
14.11
採礦業
12.12
交通運輸、倉儲和郵政業
8.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
2.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
1.93
金融業
0.29
製造業
0.01
租賃和商務服務業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
紫金礦業
3.48
萬華化學
3.03
中國石油
3.02
三一重工
2.90
濰柴動力
2.87
中國中車
2.86
國電南瑞
2.85
中國石化
2.81
中國船舶
2.79
中國建築
2.78
宏盛華源
0.00
京儀裝備
0.00
艾森股份
0.00
安邦護衛
0.00
潤本股份
0.00
債券簡稱
佔凈值比例(%)
23國債16
2.28
國債2310
1.15
>> 更多持倉
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