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浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數(LOF) 166402
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2017/04/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式投資策略,緊密跟蹤中證銳聯滬港深基本面100指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.40%以內,年跟蹤誤差控制在5%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98760 日回報: 0.9609
累計凈值:0.98760 日漲跌: -0.3071
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -0.2122
一月 -4.4412
三月 -0.3933
半年 -7.9161
一年 -5.1023
兩年 -7.1805
今年以來 -12.8332
設立以來 -1.24
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.56
其他資産 0.61
銀行存款 6.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 17.58
製造業 6.53
建築業 4.61
房地産業 2.70
採礦業 2.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.98
批發和零售業 0.98
交通運輸、倉儲和郵政業 0.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.53
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 3.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由浦銀安盛基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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