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華商中證500指數分級 166301J
基本資料
費率
基金全稱:華商中證500指數分級證券投資基金
成立日期:2012/09/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金運用完全複製的被動型指數化投資方法,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險手段,力爭將本基金的凈值增長率與標的指數之間的日均跟蹤誤差偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,獲得與標的指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.347103727
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 8.4053794428
一月 7.2209026128
三月 50.2663115846
半年 66.8144863267
一年 107.2543617998
兩年 107.6356945722
今年以來 59.8441926346
設立以來 125.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 93.58
銀行存款 6.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.94
房地産業 6.08
批發和零售業 5.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.89
建築業 3.48
交通運輸、倉儲和郵政業 3.07
採礦業 2.83
製造業 2.78
農、林、牧、漁業 2.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.09
租賃和商務服務業 1.79
綜合 1.60
文化、體育和娛樂業 1.53
農、林、牧、漁業 0.80
金融業 0.77
水利、環境和公共設施管理業 0.54
建築業 0.46
科學研究和技術服務業 0.47
住宿和餐飲業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中牧股份 1.56
羅牛山 1.30
豫光金鉛 1.07
華北制藥 1.02
湖南黃金 0.97
浙大網新 0.96
重慶百貨 0.95
東方鉭業 0.94
東華科技 0.94
神火股份 0.86
豐樂種業 0.80
健康元 0.75
東方鋯業 0.75
酒鬼酒 0.69
龍元建設 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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