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信澳鑫安債券(LOF)A 166105
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基本資料
費率
基金全稱:信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2015/05/07
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過積極主動的投資及嚴格的風險控制,追求長期穩定的回報,力爭為投資人獲取超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05200000 日回報: - -
累計凈值:1.37900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.7662987793
一月 1.1538279584
三月 3.849931794
半年 4.6766142279
一年 2.5341008117
兩年 6.3595197256
今年以來 3.9525632063
設立以來 24.0152
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.95
其他資産 2.42
股票 16.10
銀行存款 0.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 9.92
建築業 7.53
房地産業 1.61
製造業 0.95
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兗礦能源 3.67
廣匯能源 3.44
山西焦煤 2.81
中國鐵建 1.96
中國中鐵 1.93
中國交建 1.66
保利發展 1.61
中國建築 1.10
中國電建 0.88
天齊鋰業 0.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開07 3.78
23農發06 3.28
19民生銀行永續債 2.84
20進出05 2.50
21青城09 1.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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