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中歐鼎利分級債券 166010J
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基本資料
費率
基金全稱：中歐鼎利分級債券型證券投資基金
成立日期：2011/06/16
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在控制風險的基礎上，力爭為持有人創造穩定的長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0985193923
一月 - -
三月 1.3612967626
半年 1.0472208343
一年 1.1255747838
兩年 6.1448081189
今年以來 1.8360529449
設立以來 45.4117
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.51
其他資産 4.07
股票 12.23
銀行存款 1.05
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.08
金融業 4.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.38
交通運輸、倉儲和郵政業 0.70
採礦業 0.35
批發和零售業 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.35
文化、體育和娛樂業 0.01
房地産業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國鋁業 0.74
建設銀行 0.73
工商銀行 0.71
大秦鐵路 0.70
招商銀行 0.70
皖能電力 0.70
申能股份 0.69
萬華化學 0.39
雲南白藥 0.38
山鷹國際 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1703 10.41
15南瑞MTN001 6.98
12聯發債 5.66
11南鋼債 5.58
12江泥01 5.58
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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