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中歐滬深300指數增強(LOF)A 166007J
基本資料
費率
基金全稱:中歐滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2010/06/24
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數增強型投資策略。以滬深300指數作為基金投資組合跟蹤的標的指數。在對標的指數有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均誤差不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現高於標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.023771514
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.023771514
一月 4.3161938694
三月 2.677643792
半年 -7.7979466591
一年 -6.8448122374
兩年 8.9088588053
今年以來 -11.329735031
設立以來 31.6389
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 91.91
銀行存款 8.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 30.48
金融業 28.91
製造業 6.63
房地産業 4.43
金融業 3.94
建築業 3.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.98
採礦業 2.60
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.29
交通運輸、倉儲和郵政業 2.28
批發和零售業 1.67
租賃和商務服務業 0.98
租賃和商務服務業 0.87
房地産業 0.60
採礦業 0.46
衛生和社會工作 0.42
文化、體育和娛樂業 0.42
水利、環境和公共設施管理業 0.25
農、林、牧、漁業 0.21
綜合 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 6.08
招商銀行 3.85
貴州茅臺 2.98
格力電器 1.57
民生銀行 1.54
美的集團 1.48
交通銀行 1.33
伊利股份 1.30
農業銀行 1.25
恒瑞醫藥 1.15
招商銀行 1.03
華夏幸福 0.60
歐普照明 0.57
貴州茅臺 0.57
分眾傳媒 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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