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中歐價值發現混合A 166005
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基本資料
費率
基金全稱:中歐價值發現混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/07/24
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過適當的資産配置策略和積極的股票選擇策略,以合理價格買入並持有具備估值優勢、較強盈利能力和較好業績持續成長性的價值型優秀企業,在注重風險控制的原則下,力爭實現超越業績比較基準的長期穩定資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.05010000 日回報: 1.4850576007
累計凈值:3.08720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.9184822788
一月 3.6398423817
三月 -1.2285598047
半年 -8.7221792364
一年 -11.876728671
兩年 -7.2269052707
今年以來 -2.2132172757
設立以來 264.1703
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.53
其他資産 1.37
股票 93.25
銀行存款 3.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.88
租賃和商務服務業 4.05
交通運輸、倉儲和郵政業 3.77
批發和零售業 3.69
房地産業 3.27
科學研究和技術服務業 2.90
金融業 1.95
建築業 1.52
文化、體育和娛樂業 0.06
採礦業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
教育 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧波華翔 8.94
瑞爾特 4.39
江山歐派 4.39
華鐵應急 4.04
報喜鳥 3.51
索菲亞 3.48
富安娜 2.97
裕同科技 2.85
普利制藥 2.85
南山鋁業 2.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 1.55
韻達轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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