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中歐新趨勢混合(LOF)A 166001
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基本資料
費率
基金全稱：中歐新趨勢混合型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2007/01/29
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金通過投資于可能從中國經濟以及資本市場新趨勢獲益的公司，在兼顧風險的原則下，追求超越基金業績比較基準的長期穩定資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09710000 日回報: 1.0779440001
累計凈值:2.58730000 日漲跌: 0.0917
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.3079689398
一月 1.6821553564
三月 10.4928070682
半年 6.9815283413
一年 -6.3751623516
兩年 1.3555904728
今年以來 4.021681096
設立以來 225.7518
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.00
其他資産 1.14
股票 90.87
銀行存款 3.99
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.31
農、林、牧、漁業 15.38
交通運輸、倉儲和郵政業 7.08
採礦業 6.45
文化、體育和娛樂業 2.95
衛生和社會工作 2.69
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.51
金融業 1.05
租賃和商務服務業 0.73
科學研究和技術服務業 0.49
水利、環境和公共設施管理業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬華化學 9.34
牧原股份 9.26
春秋航空 4.34
中國船舶 4.20
中際旭創 4.16
紫金礦業 3.82
貴州茅臺 3.73
三一重工 3.69
立訊精密 3.18
巨星農牧 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發31 3.94
巨星轉債 0.12
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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