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東吳滬深300指數A 165806
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基本資料
費率
基金全稱:東吳滬深300指數型證券投資基金A類
成立日期:2018/07/11
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式投資策略,通過緊密跟蹤標的指數,力爭控制本基金的份額凈值增長率與業績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41450 日回報: 0.1273
累計凈值:1.41450 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.2452
一月 8.9965
三月 22.5173
半年 23.5864
一年 26.9883
兩年 36.4845
今年以來 16.0236
設立以來 33.6258
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.59
其他資産 1.36
銀行存款 8.04
債券 0.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.93
金融業 25.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.75
採礦業 2.93
房地産業 2.58
交通運輸、倉儲和郵政業 2.36
租賃和商務服務業 1.71
建築業 1.55
衛生和社會工作 1.24
科學研究和技術服務業 1.17
農、林、牧、漁業 0.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.97
文化、體育和娛樂業 0.57
批發和零售業 0.41
教育 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 4.77
貴州茅臺 3.70
招商銀行 2.85
五 糧 液 2.51
美的集團 2.29
恒瑞醫藥 2.27
中信證券 1.85
東方財富 1.61
立訊精密 1.56
長安汽車 1.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.01
本産品由東吳基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
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