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中信保誠中證基建工程指數(LOF)A 165525

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基本資料

費率

基金全稱：中信保誠中證基建工程指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/07/27

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行數量化指數投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，實現對中證基建工程指數的有效跟蹤，為投資者提供一個有效的投資工具。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.71640000	日回報: -0.1950404012
累計凈值:0.72440000	日漲跌: 0.5594
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	5.8226731363
一月	3.7480178752
三月	13.3207368918
半年	2.3464163823
一年	-19.098471223
兩年	-10.2954007229
今年以來	8.4212112082
設立以來	-27.6683417085

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.40
股票	93.81
銀行存款	5.80

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
建築業	82.99
製造業	4.99
採礦業	3.32
科學研究和技術服務業	1.98
批發和零售業	0.95

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國中鐵	11.36
中國建築	9.94
中國電建	7.43
中國鐵建	6.84
中國交建	5.32
中國能建	4.77
中國化學	4.29
中國中冶	4.16
金誠信	3.32
上海建工	2.53

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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