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中信保誠中證智慧家居指數(LOF)A 165524
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠中證智慧家居指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行數量化指數投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,實現對中證智慧家居指數的有效跟蹤,為投資者提供一個有效的投資工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.69450000 日回報: 2.2677072596
累計凈值:0.53500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.9020950294
一月 3.7651277454
三月 -6.4016172507
半年 -9.8051948052
一年 -17.1735241503
兩年 -11.4045158821
今年以來 -8.1227675618
設立以來 -26.1955366631
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.69
股票 91.99
銀行存款 6.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 80.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.57
文化、體育和娛樂業 1.78
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
德業股份 1.32
創維數字 1.17
歌爾股份 1.13
兆威機電 1.13
安潔科技 1.09
立訊精密 1.07
美的集團 1.05
賽微電子 1.05
華燦光電 1.04
水晶光電 1.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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