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中信保誠中證800有色指數(LOF)A 165520
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行數量化指數投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,實現對中證800有色金屬指數的有效跟蹤,為投資者提供一個有效的投資工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.48180000 日回報: -1.1474316211
累計凈值:1.53010000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.7562672267
一月 7.4702639977
三月 8.453487521
半年 1.3751111719
一年 -7.7449881708
兩年 -14.2228654124
今年以來 5.7069482094
設立以來 8.4773060029
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.63
股票 93.53
銀行存款 5.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.60
採礦業 37.28
綜合 1.25
製造業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 13.98
天齊鋰業 5.44
北方稀土 4.61
贛鋒鋰業 4.56
華友鈷業 4.25
中國鋁業 4.22
山東黃金 3.90
洛陽鉬業 3.46
銀泰黃金 2.75
中金黃金 2.73
廣鋼氣體 0.00
國際復材 0.00
盟固利 0.00
中巨芯 0.00
藍箭電子 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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